当前位置：库文网>总结计划>工作总结>出纳工作总结

出纳工作总结

时间：2023-07-15 09:05:29 工作总结我要投稿

【精华】出纳工作总结

　　总结是事后对某一阶段的学习、工作或其完成情况加以回顾和分析的一种书面材料，它能使我们及时找出错误并改正，因此十分有必须要写一份总结哦。那么我们该怎么去写总结呢？以下是小编精心整理的出纳工作总结，希望能够帮助到大家。

【精华】出纳工作总结

　　出纳工作总结篇1

　　随着时间的推移，时间已经到了20xx年。总结一下20xx的工作，以便在20xx更好的发现自己，提升自己。

　　20xx年过去了。在这一年中，通过领导和同事对我的帮助和关心，我清楚地认识到了自己在工作中的不足，从而学到了很多东西，使我的工作有了很大的提高。出纳和后勤工作总结如下：

　　一、错误和缺点

　　1、每月与“主办会计”进行会计核对，及时找出差错，做到账实相符。

　　2、心理调整。其实俗话说的好，“世间万事易时难，世间万事始于小。”

　　3、跟踪外围回报。

　　二、出纳的职责在此期间，我做了以下具体的财务工作。

　　1、严格按照公司的管理制度进行资金检查，杜绝浪费和非正常开支。

　　2、出纳的每一笔付款（包括公共和私人借款）无论金额大小，都必须由总经理、财务经理和经办人签字。

　　3、要建立健全现金日记账，逐项记录现金收支情况。核对每日现金库存，填制当日现金流量表，做到日结、日清、账实相符、定期盘点。

　　4、必须记录配件的销售和维护费用。

　　5、从总公司销售奖励中提取现金和报销各种费用必须有记录。

　　6、如果当天收到钱，必须在当天出具收据。

　　7、月末及时与财务人员核对账目。（账实相符，账实相符）

　　7.1现金账户的收入和支出。

　　7.2工程部门收到的付款在交货时尚未支付。

　　7.3对外交货和付款。

　　深知做好出纳工作，绝不能用“轻松”或“小动作”来形容，它是经济工作的第一线，是财务收支的关口，占有重要地位。

　　三、今后努力的方向

　　1、作为一名合格的出纳，我必须具备以下基本要求：

　　一是学习、理解和掌握政策、法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

　　二、学会制定自己的岗位工作制度，发挥财务控制和监督作用。

　　三、收银员应遵守良好的职业道德。

　　四、出纳人员要有较强的安全意识，对现金、票据、各种印章进行保管。良好的沟通技巧。尤其是银行等单位的.外联沟通能力。

　　2、物流作为公司的物流部门，及时准确的将货物送达指定地点（客户、经销商、专卖店）并及时跟踪周边退货，达到完美的物流服务。同时继续学习和实践物流和财务知识，吸取xx年的遗憾、不足和收获的经验，进一步完善自己的工作，从而更好的跟上公司的发展步伐。学习前人的长处来发现和发展自己，及时与他人沟通，建立良好的工作氛围。

　　以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中不断将所学与实践相结合的过程。我会在今后的工作和学习中不懈努力和拼搏，我的20xx年将在充实、欢乐和成功中度过。我的座右铭是“好好学习，天天向上”（善良）。

　　出纳工作总结篇2

　　实习题目：实习企业会计工作组织及对账过程

　　实习目的：运用所学习的专业知识来了解会计的工作流程和工作内容，加深对会计工作的认识，将理论联系于实践，培养实际工作能力和分析解决问题的能力，达到学以致用的目的，为成功走向社会做准备，于是，本学期我们进入了实习阶段：

　　1、通过毕业实习，使学生较全面、深入的了解电算化会计及相关工作的意义，熟悉现行企事业单位会计制度和会计实务操作技能，使学生对电算化会计及相关工作实践有较全面的感性认识。

　　2、通过毕业实习，使学生进一步消化和掌握已学到的专业理论知识和专业实践技能，检查学生对学理论知识和专业实践技能，检查学生对所学理论知识的理解程度、掌握程度和应变能力。

　　3、通过毕业实习，培养学生观察问题、分析问题和解决问题的`能力，培养学生理论和实践相结合的能力，为今后较为顺利走上工作岗位打下基础。

　　4、通过毕业实习，提高学生思想素质和专业素质，培养学生事实求是的工作作风和踏实、谨慎、认真的工作态度，树立良好的职业道德和组织纪律观念。

　　实习时间：20xx年3月—20xx年6月

　　实习地点：呼和浩特市红亿商贸有限责任公司

　　实习的部门或岗位：财务部会计助理

　　出纳工作总结篇3

　　我从仓储处材料会计岗位到财务处担任出纳岗位的工作已有五个月。出纳工作看似很简单，但因要接触大量的钱、票据等重要物品，我需要具备的是专心、用心、细心，才能保证工作不出差错。通过财务部同事的帮助和关心，让我清楚的认识到我工作的不足，从而也学到很多，使我在工作方面得到很大的提升，对出纳工作做出如下总结：

　　一、完成的工作

　　1、办理日常现金支付和银行结算业务；

　　2、登记现金日记账和银行日记账；

　　3、保管库存现金和各类有价证券；

　　4、保管财务印章和空白支票；

　　5、高效使用资金，合理选择银行理财，力争实现资金效益最大化，加大承兑汇票使用力度，截止1-10月理财和贴息为企业创效121.67万元；

　　6、保障资金安全；

　　7、做好资金每日一报，让领导了解资金状况方便合理调度资金。

　　二、存在的`问题

　　1、对出纳岗位职责认识不足；

　　2、工作素养亟待提升；

　　三、解决方法

　　1、认真履行岗位职责，对照职责认真开展工作；

　　2、加强理论学习，进一步提高业务水平，通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题、解决问题的能力；

　　3、要热爱出纳工作，有严谨细致的工作作风和良好的职业习惯；

　　四、明年工作目标

　　1、通过银行理财和加大承兑汇票使用，争取明年资金创效120万元；

　　出纳工作总结篇4

　　一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

　　财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

　　二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用

　　在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。

　　三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

　　根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

　　四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

　　由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

　　五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

　　财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

　　平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

　　六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

　　为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的'稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20xx年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。

　　七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力

　　财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。

　　出纳工作总结篇5

　　一转眼20xx年上半年已经结束，在这半年里，对自己的工作内容、工作职责、工作流程及岗位制度基本上都能很好的完成。作为一名出纳兼档案管理员，我的岗位职责主要有两方面：一是：现金收支，网银收支，银行帐和现金日账的记录及账务核对，手写支票，承兑支票，工资及奖金的核对和发放，记流水账、报税交税、停车场的收费等；二是：档案的整理、分类、归档及档案管理、领用等。现对20xx年上半年工作做以下简单总结：

　　1、现金收支及收入存银行现金收入主要包括各项押金、机动车及非机动车停车费、电费、物业费、收旧费、会议服务费、停车场收费等，现金支出主要包括日常公司的各项开销如管理处每月的通信费、交通费、招待费、财务费、招聘费、办公耗材费及各部门的日常维修费等、退还各项押金及现金借支。

　　2、银行存款根据财务规定支付现金、支票还是网银转账，并且需要支付的各项费用都必须手续齐全，即有正规发票和经办人、部门经理、财务经理及总经理的签字。需要用网银转帐支付的，必须核对准确收款方的名称、账号、开户行及金额等信息。

　　3、查询银行余额定期核对银行余额与企业帐面余额，并定期查询银行明细单，了解每笔款项是否及时到达，保持银行余额与账面余额一致。每月制作银行余额调节表。及时查询已开发票的金额是否到帐，没有到账的及时通知相关人员，以便于及时收回应收账款。

　　4、严格执行现金管理和结算制度定期记录每一笔银行帐和现金账，并定期与会计核对现金账目与银行帐目，发现金额不符的`，做到及时汇报，及时处理。

　　5、支票、汇票、企业网上银行U盾、水票、现金、停车票、天燃气卡、停车场许可证、收据及各种有价票据的保管。

　　6、每月十号之前，做好工资的发放工作，保证工资按时发放。

　　7、停车场收费做好发票的领用、登记工作，并及时收回岗亭收费员每天所收取的停车费。

　　8、每月做好机动车、非机动车及押金表格的录入、合计及结转。

　　9、将20xx年上半年的合同、收文、发文、通知、往来函、工作总结、工作报告、工作计划、通报等文件，分类整理，制作电子版目录，并放入文件夹。

　　10、为了配合管理处今年注册物业公司，保证需要的档案资料能第一时间找到，并按照物业公司的标准将全部档案资料重新整理归档。

　　通过对上半年工作的总结，可以发现自己在工作中有哪些不足，从而总结经验，避免自己工作中的不足，在下半年的工作中，扬长补短，争取把自己的工作做的更好。

　　出纳工作总结篇6

　　1、认真学习和严格执行各项财经法规和政策，管理好现金，记好账，做到日清月结，做到传票、日库存现金不超过规定数额。

　　2、报销票据时，应先由领导审批签字，然后由会计审核并对票据上的金额、数量、单价、公章、现钞等核对无误方能支付款项，不经领导批准，不得将公款私借予任何人。

　　出纳工作总结篇7

　　从担任公司出纳到现在为止已经过了两年多的时间了，无论是勤恳地对待工作还是利用闲暇时间进行学习都让我自身的能力获得了很大提升，适逢年终的到来让我发现自己完成的任务已经超出了年初制定的指标，但是我明白自己仍需在出纳工作中不断奋斗才能在此刻的基础上获得更多的提升，为此需要先对今年完成的出纳工作进行以下总结：

　　完成了对公司各部门员工工资的核算并打印出具体的清单，根据人事部成员提供的考勤数据对员工的工资进行了相应的核算工作，无论是节假日的奖金还是因为缺勤导致的扣钱都进行了详细的'处理，而且由于自己事先打印出具体的清单给予员工进行过目的缘故并未产生任何疑虑，只不过为了不使员工为了相互之间工资的不均衡进行攀比需要做好保密性的工作，而且即便是提供工资清单也是单独进行并嘱咐对方不要泄露，由于事先对这方面工作进行了准备导致后续的工资发放十分顺利，而且从中进行的积累也使自己对这方面的出纳工作越来越熟悉。

　　做好了公司发票的管理并对其他员工的申领进行了详细的登记，由于涉及到公司集体资金的缘故需要让员工先向领导进行请示才行，有着领导的批准才能对公司的发票进行申领而且在填写部分也要进行严格的审核，另外还要将员工所在部门以及姓名进行登记用于后续的备份工作，至少财务报表部分需要员工申领的相关信息才能保证填写准确无误，另外废弃或者无效的支票要进行集中回收并进行销毁才行，无论是出于保密性还是排除隐患都需要做好支票的注销工作。

　　进行银行的凭证交接工作并根据领导指示兑换了零钱，其中由于部分业务需要在银行进行办理的缘故需要前去进行交接并填写相关凭证，而且还要在领导的指示下兑换相应金额的钱款并进行严格的保管，当有需求的时候再来根据领导的指示进行领取并对剩余部分进行保管，而且由于自己保管公司部分印章的缘故需要按照流程来为员工进行办理，另外有时自己也会参与到会议室的整理工作并为领导签订合同提供公司的印章。

　　今年出纳工作的完成不过是对以往经验积累的一次展现罢了，若是不能在长时间的出纳工作中获得提升又怎能适应时代发展的需求，所以自己仍需在后续的出纳工作中认真对待才能在经历时间的洗礼之后获得领导的认可，为了实现这点自然需要时常在出纳工作中进行总结与反思才行。

　　出纳工作总结篇8

　　20xx年，我公司各部门都取得了可喜的成绩。作为一名公司出纳，在收款、付款、反映、监督、管理四个方面都尽到了自己应尽的职责。本文从两个方面总结了一年的工作。具体可参考下面的酒店收银年度工作总结。

　　一、酒店出纳工作总结：甲流期间的日常工作

　　1、与银行相关部门联系，有序完成员工工资发放。

　　2、清理客户欠款清单，协同各相关部门完成欠款催收工作。

　　3、核对保险清单，与保险公司办理交接手续，为我司员工办理意外险。

　　4、制作20xx年各类财务报表和统计报表，并及时发送给相关主管部门。

　　二、酒店出纳工作总结：其他工作

　　1、符合公司评价，原文：准备好所需财务相关资料，及时送到办公室。

　　2、迎接审计部门对我公司账目的`检查，做好前期的自查自纠工作，对检查中可能出现的问题进行统计，提交领导审核。

　　一年来，在不断改进工作方法的同时，圆满完成了工作。

　　出纳工作总结篇9

　　20xx年临近年末，回顾这一年的工作感受颇丰。在工作中，我始终坚持认真自律，遵守财务制度，及时反映出现的问题。做到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

　　1、每天对收入和支出的凭证认真核对，审核，及时记现金日记帐，做到日清月结，库存现金与帐做到每天账实相符。月底和会计对帐、盘点。做到了制度管理的严格执行，加强了会计监督，保证了财务管理规范化的实现。

　　2、每天准确做出销售逾期情况表，并及时与业务人员联系，督促回款，确认逾期原因，以便领导及时了解公司入账金额和销售欠款情况，严格管理以防应收账款形成。

　　3、尽心尽力做好收款、开增值税发票工作，做到有款开票每笔核对。因为这是每笔销售业务完成的关键。为了方便办理业务，部分客户实行现金打卡业务，虽然查款时间不定，经常是下班以后，但为了做好工贸服务业务，树立公司优质服务。无论什么时间查都毫无怨言。为了保证现金的安全及时入账，每天去农行将卡里的现金及时入帐。业务人员的入款单与结算单据认真核对，保证入账准确无误。从结算工作上来说，做到了审核各种单据仔细认真，严格把关。

　　4、及时做好进销存月报和累计报表工作，并与内勤部门核对，保证准确无误。如实反应出公司的进销存情况，及时掌握库存盘盈亏情况，开票资料及时装订入册。

　　5、与公司的各个开户银行联系，及时取得银行对账单，及时做银行调节表。避免未达账项的发生。并做好了本年度的贷款卡年检的工作。

　　6、年初配合公司审计工作，准备所需的现金、银行、库存情况相关材料，准确及时。

　　7、配合税务部门对我公司帐务情况的检查工作，自查自纠，对已经销售尚未结算的单据积极与业务人员联系，督促业务人员及时结算，避免因为结算不及时给公司带来损失。

　　8、做好与首钢往来帐的对账工作。逐笔认真核对，提供准确的对账资料。

　　9、报销工作做到了实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销。对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。

　　在本年度工作中，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。从无坐支现金。根据会计提供的凭证，及时发放职工工资。

　　始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对业务部门的同事，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，严格遵守财务制度法规。在工作过程中，不刁难同志、不拖延时间。对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量。

　　面对工作量大、结算复杂的情况，严格按照财务管理办法的规定，从收入做原始凭证到，记账凭证的填列，以及增值税发票的开具，银行账目的核对，用户支票、承兑汇票的验收工作等等，都坚持实事求是的原则，每项工作都一丝不苟，做到了账清、账实、账表相符、账薄整齐。及时准确地录入数据，遵守财务保密制度，财务数据严格保密。积极协调与内勤，业务等部门的.各项工作关系。工作上随叫随到，保持高度的自觉性，及时为客户办理业务，从不抱怨。

　　随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如结转成本，公司实行个别计价法，每笔入库都有一个货号，要逐笔登记汇总。我必须细心、耐心的操作。只有这样才能提供真实无误的数据。

　　认真遵守公司的各项规章制度，积极参加公司组织的各项活动。遵守劳动制度，不迟到早退，有事提前请假并交代好手头的工作，以免给业务工作带来不便。

　　作为一名财务人员，学习新的知识显得十分重要。学习不断推陈出新的财经法规，税务知识，对我们的工作十分重要。我会在工作中不断的学习，补充自己的业务知识。

　　综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。坚持用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，树立服务意识，加强沟通协调，更好的完成本职工作。

　　出纳工作总结篇10

　　紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了，也又到了写月报的时候了。忙忙碌碌不知不觉时间已经过去，我们真的应该要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结，如有处理不当，工作做的不对的地方请领导多批评，多教导。

　　第一周：

　　1。登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2。查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。

　　3。开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户。

　　4。通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于31日余额后结出余额

　　5。按照发票ic卡上的详细信息核对和完善发票登记本信息。

　　6。客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。

　　7。汇总员工考勤（通过考勤卡和扫描纪录和请假条）核算工资

　　第二周：

　　1 、外出到国税办理发票红字认证

　　2 、到公司对公银行柜台办理转存业务

　　3、登记现金日记账和银行存款日记账。

　　4、查询网上银行进账情况

　　5、开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户，并且在发票登记薄上明确注明回款情况

　　6、填制资金日报表格

　　7、外出购买梦想鹏飞专用发票

　　8、支付七里渠项目的费用。

　　第三周：

　　1 、登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。

　　3、核查商务部申请的采购支出单，核对所购产品与金额是否一致，审核无误制单付款

　　4、客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。并到支出单上签字确认

　　5 、填制资金日报表格

　　6 、外出到银行分别从三家提取现金，购买转账支票

　　7 、发放8月份工资

　　8、登记现金日记账，盘点现金。盘点实际发放现金的`数目与账面发放的现金的数目是否一致。核算发放工资的情况，填写支出单

　　9、核算员工的业绩，是否达到规定的任务标准，超出任务标准的利润发放奖金奖励

　　10、盘点现金，核算借条收回情况，把不能收回的借款做清帐处理。用借款人的工资抵扣，还给被借款人。

　　第四周：

　　1、整理三家公司昨天的凭证，帮助赵会计整理核算每个销售人员的销售单，销售额，回款情况，付款情况等。核算三家公司的账户资金情况，合理分配资金，完成采购付款事项，对那些催款很急，不能再拖的合作客户尽快给予货款的支付。

　　2 、开具发票、发票管理整理，登记发票开具情况。整理三件公司这个月票据，凭证等和账目核对，核实到账情况，和对销售回款情况作出统一整理。把收回来的发票及时认证到系统里，清算进销项税额，开具错误的发票及时收回做作废处理，防止跨月作废情况发生。

　　3、根据银行日记账和现金日记账的记录登记，整理出计算出三家公司各自的费用支出，登记到三家公司往来帐的账本中，并整理计算出三家公司为七里渠项目所支付的费用，同样也再次登记到七里渠账本中，三家分摊费用，按梦想鹏飞分摊50%，联强宇航和神州惠科分别分摊25%来计算费用。

　　下月计划：

　　1、完成现金日记账和银行存款日记账的总结核算任务

　　2 、购买三家公司的专用发票和普通发票，交补神州惠科抵扣联的续费费用

　　3 、提取财务备用资金，银行取回三家公司的银行回单

　　4 、核算员工考勤情况，按照出勤情况核算工资，核算销售业绩、核算提成。发放工资，发放奖金。

　　5 、到银行把每个银行账户办理电话短息提醒业务，方便及时了解各个账户进出账的情况（包括对公账户和个人账户）

　　6、整理三家公司的原始凭证，按照现金日记账和银行日记账的登记顺序整理，同时根据三家公司的原始凭证和销售出货单核算销售人员的销售业绩，销售利润等

　　7、根据销售人员的销售出货单和回款收据等资料，做出应收账款表格。

　　出纳工作总结篇11

　　我爱我的工作。虽然复杂琐碎，但作为单位正常运转的重要一环，我深感肩上的责任重大。回顾上个月的工作，我不断学习新知识，严格执行领导安排，在工作中积极配合同事，履行自己应尽的职责，圆满完成了自己的工作，总结如下:

　　一、日常工作

　　1、严格按照财务制度的要求，认真落实现金管理和结算。及时收回各类收入，每笔款项开具收据和发票，现金及时存入银行，不存在坐收坐支现象。做好日常现金账簿和库存，做到账实相符，防止现金损益。定期与会计核对现金和账目，发现不符之处，及时报告和处理。

　　2.根据会计提供的依据，联系银行相关部门，有序完成员工工资及其他应支付款项的支付。

　　3.严格审核财务手续，凭证必须有经办人和相关领导签字方可付款。不符合规定的凭证不予支付。不管出去借多少钱，都要报领导签字批准，通过借条借。

　　4.妥善保管支票和贵重物品，认真完成领导交办的其他任务。

　　二、存在的问题

　　我工作中的主要问题是缺乏学习和经验。目前对出纳的理论基础、专业知识、工作方法都不是很精通。我需要进一步加强理论和专业知识的'学习，努力学以致用。同时要虚心向领导和同事请教，增强分析问题和解决问题的能力，进一步提高工作效率。

　　出纳的工作需要细心，不能出任何差错。我会坚持以认真的态度对待工作，一丝不苟地执行制度，在自己的岗位上更好地完成工作，贡献自己的力量。

　　出纳工作总结篇12

　　时光飞逝，转眼间来到XXX工作已有一年的时间了，感受颇多，收获颇多。新环境、新领导、新同事、新岗位，对我来说是一个良好的发展机遇，也是一个很好的锻炼和提升自己各方面能力的机会。很快把自己融入到这个团队中，不知不觉已经有一年多了，现在我将这一年多的工作情况总结如下：

　　在这一年里我担任了本单位财务部出纳这个职务。我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、现金及各种有价证券的保管等。在工作中我认真负责，勤勤恳恳，按时并较好的完成领导安排的任务。专业和非专业上不懂的问题虚心向同事学习请教，不断提高充实自己。当然，我也偶尔出现一些小差小错需领导指正，这些经历也让我不断成熟，在处理各种问题时考虑得更全面，杜绝类似错误的发生。总结这一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。对于刚接触社会不久的我来说，缺乏工作经验是最大的缺点，在工作中未能全面的考虑各方面的因素，不能很圆滑的处理各方面的关系以及创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，服务意识没有上升到一定的高度，这都有待于在今后的工作中加以改进。经过这一年的工作实践，我知道要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非一个无足轻重的岗位，它是会计工作不可缺少的一个部分，是经济工作的.第一线，因此，要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

　　一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。

　　二、出纳工作需要很强的操作技巧。

　　用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。三、热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。五、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。

　　以上就是我这一年来工作中的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在新的一年里，我将认真学习各项规章制度、业务知识，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为保修六厂的发展做出更大更多的贡献。我将全面发展和协调各方面的关系，动用一切可以用的资源，以更加饱满的热情和不断进取的精神，去努力做好每一件事。在此，我要特别感谢领导和同事在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢。在即将到来的XXX年里，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

　　出纳工作总结篇13

　　从事会计工作有两年时间，之前一直在会计公司做代理记账，接触到的工作有限。所以，来到xxx，才可以算作是，我以一个财务人员的身份近距离接触一个企业的财务工作。所以，我倍加珍惜这样一个机会。

　　一个拥有很大业务量的单位，其财务核算内容，比那些小规模的企业要多得多，而且更加细致入微，要求也会更严格，当然工作量不容小觑。刚到公司的时候，听唐莉讲公司各部门的分划、联系，以及涉及到的'一些业务，不同部门的不同人员，负责的不同工作等，虽然不是一头雾水那样严重，但思路也不是很清晰。所以，起初拿到的一些单据，做账并没问题，但是按部门区分起来，就有一定困难。可能这也是所谓的工作细致严谨的方面之一吧，所以我不敢懈怠。遇到不懂的问题，就问其他的同事，有时候我也会觉得自己问题多，麻烦别人不好意思，但是多问别人几句，总比少问了而出错误要强。我并不是很聪明，脑子反应也不够快，有时候同一个问题要重复几遍问。有时候，我的工作会出错，当然有个人原因，也可能会有外因，但是每次出错，我会反省，会自责，可能也会向别人解释原因，但是多数情况下，我还是会虚心接受别人的批评指正。毕竟，工作是死的，人是活的，并且人的能力就是要做工作，改变工作内容的各种形态。于是，面对各种问题，便能平和对待。

　　当然，有缺点和不足，我并不逃避，但是能够尽快适应工作并投入到工作状态中，才能一点点改正缺点和弥补不足。就现在的出纳工作来讲，通过这大约三周的熟悉和适应，我已经能够独立完成我的工作，并且正在逐步将工作安排的有条不紊。能够完全熟悉和掌握出纳的工作流程和内容，也方便将来做会计更得心应手。于是乎，我坦然面对现在的出纳岗位。

　　在此，我真的要感谢xxx、xxx、xxx对我的帮助，也要感谢她们能够不厌其烦的接受我的“麻烦”。感谢她们在我工作出错时，对我的包容和理解。当然，还有唐文君。这并不是感恩盛典，只是想作为同事，还是希望以后大家能够开心搭档做好工作。

　　我现在在出纳岗位上，巩固出纳的能力，进一步提升自己，会计工作对我来说并不陌生，所以我现在做好各种准备，做到会计岗位，接受更多的工作任务。20xx年，这算是我努力地一个方向，也是一个目标。我相信这个目标不难实现。

　　出纳工作总结篇14

　　时间如梭，转眼间又将过一个学期，在本学期中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，本学期工作总结如下：

　　一、日常工作：

　　1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目。

　　2、积极配合后勤做好学校物资保障，账务做到日清月结。

　　3、妥善保管好单据，并及时交主办会计记帐。

　　4、与会计相互配合，互相监督，各尽其职，共同为学校管好财、用好财。

　　5、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

　　6、按岗位责任制坚持原则，秉公办事。

　　二、工作感悟：

　　1.学习、了解和掌握政策法规和学校制度，不断提高自己的政策水平。

　　2.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的'工作作风和职业道德。

　　4.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和学校的利益不受到损失。

　　5.出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位工作，为单位的总体利益、为全体教师服务，牢固的树立为人民服务的思想。以上都是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为学校和全体教师服务，和学校一起共同发展。

　　三、今后努力方向：

　　1、加强学习，提高业务水平。

　　2、在出纳工作上，要做到耐心、细心，建立好财务档案，配合各部门将学校工作搞好。

　　回顾本学期的工作，自己仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作！

【出纳工作总结】相关文章：

出纳的工作总结08-01

出纳工作总结08-08

出纳工作总结08-19